华商新量化混合C (016048.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6770元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2628 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新量化混合(000609) |
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华商新量化混合C(016048) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.57元 | 2,812.03万 | 1,094.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 211.66万 | 86.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 274.48万 | 111.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 299.84万 | 176.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 297.21万 | 175.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 415.45万 | 245.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 318.90万 | 173.98万元 | -- |