华商新量化混合C (016048.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4670元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2834 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新量化混合(000609) |
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华商新量化混合C(016048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-06-04 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-06-03 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-02 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-06-01 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-05-29 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-28 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-05-27 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-05-26 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-05-25 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-05-22 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-21 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-05-20 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-05-19 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-05-18 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-05-15 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-05-14 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-05-13 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-05-12 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-11 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-05-08 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-05-07 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-05-06 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-30 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-29 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-04-28 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-04-27 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-24 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-04-23 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-22 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-21 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-04-20 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-04-17 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-16 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-04-15 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-14 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-04-13 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-04-10 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-09 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-08 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-04-07 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-04-03 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-04-02 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-04-01 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-31 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-03-30 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-03-27 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-03-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-03-25 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-24 | 2.5590元 | 2.5590元 |