华安稳健回报混合C (016042.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3710元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6840 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健回报(000072) |
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华安稳健回报混合C(016042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-25 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-17 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-11 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-10 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-09 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-08 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-05 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-04 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-01 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-27 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-25 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-14 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-13 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-27 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-23 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3534元 | 1.3534元 |