华安稳健回报混合C (016042.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3599元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (7181 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安稳健回报(000072) |
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华安稳健回报混合C(016042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-27 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-23 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-22 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-13 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-09 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-08 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-07 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-31 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-30 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-26 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-19 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-18 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-16 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-10 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-06 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-05 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-02 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-02-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |