华安稳健回报混合C
(016042.jj ) 申		基金经理朱才敏基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模68.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.3597元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6773 / 9386)
相关基金: 主从基金: 华安稳健回报混合A
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华安稳健回报混合C(016042) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,501.10万17.66%
(其中) 股票1,501.10万17.66%
2 固定收益投资6,732.63万79.22%
(其中) 债券6,732.63万79.22%
3 银行存款及结算备付金229.94万2.71%
4 其他资产34.45万0.41%
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