建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3848 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.50亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.62亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.66亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6.21亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.19亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.00亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 16.59亿 | 15.53亿元 | -- |