建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-02-03) 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3750 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.71亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 8.50亿 | 97.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,127.70万 | 2.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.03万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 21.98万 | 0.03% |
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