建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1233元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3797 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.72亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 8.46亿 | 96.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,624.97万 | 3.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.01万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 39.59万 | 0.05% |
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