建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1127元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3822 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |