建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-02-05) 基金经理彭紫云徐华婧胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3770 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |