湘财成长优选一年持有期混合C (016030.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-04-01) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6667 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合A |
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湘财成长优选一年持有期混合C(016030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 371.15万 | 338.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 520.84万 | 462.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 825.13万 | 909.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 854.53万 | 927.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,141.12万 | 1,340.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,128.84万 | 1,440.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,006.05万 | 1,515.14万元 | -- |