湘财成长优选一年持有期混合C (016030.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-03-23) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (6809 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合A |
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湘财成长优选一年持有期混合C(016030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-27 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-23 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-15 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |