湘财成长优选一年持有期混合C (016030.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3396元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3595 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合(016029) |
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湘财成长优选一年持有期混合C(016030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |