湘财成长优选一年持有期混合C (016030.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5604元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2152 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合(016029) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财成长优选一年持有期混合C(016030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-07-09 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-07 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-07-06 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-03 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-02 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-01 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-30 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-29 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-26 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-25 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-23 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-22 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-18 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-17 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-15 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-09 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-05 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-04 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-02 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-01 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-29 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-26 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-25 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-22 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-21 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-20 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |