湘财成长优选一年持有期混合A (016029.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4355元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2621 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合C |
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湘财成长优选一年持有期混合A(016029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-15 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-14 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-13 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-10 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-09 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-07 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-06 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-03 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-02 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-01 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-30 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-06-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-25 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-24 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-17 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-15 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-10 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-05 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-04 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-02 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-01 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-28 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-27 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-25 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-22 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-21 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-19 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-14 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-07 | 1.3202元 | 1.3202元 |