湘财成长优选一年持有期混合A (016029.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-03-17) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5766 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合C |
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湘财成长优选一年持有期混合A(016029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-02 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-29 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-28 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-23 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-13 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |