湘财成长优选一年持有期混合A (016029.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3655元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3360 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合C |
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湘财成长优选一年持有期混合A(016029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-14 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-07 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |