湘财成长优选一年持有期混合A (016029.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-03-13) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率265.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5775 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财成长优选一年持有期混合C |
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湘财成长优选一年持有期混合A(016029) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,349.94万 | 3,900.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5,772.82万 | 5,044.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 8,270.61万 | 8,980.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8,740.26万 | 9,354.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.11亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.13亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.01亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.58亿元 | -- |