银河康乐股票C (016018.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理方伟基金类型股票型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1860元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% (5307 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河康乐股票(519673) |
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银河康乐股票C(016018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-09 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-07-08 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-07-06 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-07-03 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-02 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-07-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-30 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-29 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-25 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-06-24 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-06-23 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-22 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-06-18 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-17 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-16 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-15 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-12 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-06-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-06-10 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-09 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-08 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-06-05 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-06-04 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-03 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-02 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-01 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-05-29 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-28 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-05-27 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-26 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-25 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-22 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-21 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-05-20 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-05-19 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-05-18 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-15 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-05-14 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-05-13 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-05-12 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-05-11 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-05-08 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-05-07 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-06 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-04-30 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-29 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-28 | 2.5920元 | 2.5920元 |