银河康乐股票C (016018.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理方伟基金类型股票型成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2400元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (5273 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河康乐股票(519673) |
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银河康乐股票C(016018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.58元 | 1,661.51万 | 643.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 99.44万 | 41.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.60元 | 4,035.86万 | 1,553.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.40元 | 2,157.43万 | 898.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 11.11万 | 5.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 13.59万 | 6.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 32.65万 | 15.39万元 | -- |