南方碳中和股票发起A (016013.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-27 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25退市时间2025-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4481元 (2025-10-27) 持仓换手率219.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2234 / 5613) |
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南方碳中和股票发起A(016013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4,905.94万 | 3,555.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 3,345.68万 | 3,917.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3,334.83万 | 3,819.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,347.91万 | 3,954.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 3,210.57万 | 3,985.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,189.49万 | 4,581.28万元 | -- |