南方碳中和股票发起A (016013.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-27 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25退市时间2025-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4481元 (2025-10-27) 持仓换手率219.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2234 / 5613) |
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南方碳中和股票发起A(016013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,106.93万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 6,106.93万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.14万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 20.14万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.44万 | 6.28% |
| 4 | 其他资产 | 26.80万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,193.23万 | 79.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.27万 | 2.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 科技 | 749.44万 | 11.41% |
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