南方碳中和股票发起A (016013.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-27 | 基金类型股票型成立日期2022-10-25退市时间2025-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4481元 (2025-10-27) 持仓换手率219.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2234 / 5613) |
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南方碳中和股票发起A(016013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-10-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-10-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-10-22 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-10-21 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-10-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-10-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-10-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-10-13 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-10-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-09-30 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-09-29 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-09-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-09-25 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-09-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-09-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-09-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-09-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-09-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-09-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-09-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-09-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-09-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-09-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-09-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-09-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-09-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-09-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-09-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-09-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-09-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-09-01 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-08-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-08-28 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-08-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-08-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-08-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-08-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-08-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-08-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-08-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-08-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-08-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-08-14 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-08-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-08-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-08-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |