招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2334元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率27.84% (946 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接(016007)目标基金: 招商中证消费电子主题ETF(159779) |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-21 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-20 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-05-19 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-18 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-05-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-14 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-05-13 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-12 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-11 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-07 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-06 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-30 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-28 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-04-27 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-23 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-22 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-04-21 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-17 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-13 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-08 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-03 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-01 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-31 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-23 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-20 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-19 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-18 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-17 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-13 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-12 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-11 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-10 | 1.6432元 | 1.6432元 |