招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7525元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (708 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.70元 | 1.19亿 | 4,409.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 7,047.31万 | 4,769.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.27亿 | 7,946.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 2.48亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,646.98万 | 2,358.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,096.13万 | 2,665.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,134.84万 | 1,867.91万元 | -- |