招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5712元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率32.39% (792 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接(016007)目标基金: 招商中证消费电子主题ETF(159779) |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-06-25 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-06-24 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-23 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-06-22 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-06-18 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-06-17 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-16 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-06-15 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-06-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-11 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-06-10 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-06-09 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-06-08 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-06-05 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-06-04 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-06-03 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-06-02 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-06-01 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-05-29 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-28 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-27 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-26 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-05-25 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-05-22 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-21 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-05-20 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-05-19 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-18 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-05-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-14 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-05-13 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-12 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-11 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-07 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-06 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-30 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-04-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-28 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-04-27 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-23 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-22 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-04-21 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-17 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |