招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9650元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.09% (772 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-08-24 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-08-21 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-20 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-19 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-08-18 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-08-14 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-13 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-08-12 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-08-11 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-10 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-08-07 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-08-06 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-04 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-08-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-07-31 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-30 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-28 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-24 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-07-23 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-07-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-21 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-07-20 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-17 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-16 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-07-15 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-07-14 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-07-13 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-07-10 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-07-09 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-08 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-07-07 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-07-06 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-03 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-07-02 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-07-01 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2026-06-30 | 2.7042元 | 2.7042元 |
| 2026-06-29 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-06-26 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-06-25 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-06-24 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-06-23 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-06-22 | 2.5498元 | 2.5498元 |
| 2026-06-18 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-06-17 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-16 | 2.3434元 | 2.3434元 |