招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8040元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.29% (1305 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-23 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-22 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-04-21 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-17 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-13 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-08 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-03 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-01 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-31 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-03-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-25 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-23 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-20 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-19 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-18 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-17 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-13 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-12 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-11 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-10 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-09 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-06 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-05 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-04 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-03 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-02 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-02-27 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-02-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-25 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-02-24 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-13 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-02-12 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-02-10 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-09 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-06 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-05 | 1.6022元 | 1.6022元 |