招商中证消费电子主题ETF联接C (016008.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7525元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (708 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证消费电子主题ETF联接A目标基金: 招商中证消费电子主题ETF |
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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-10-09 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-10-08 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-09-30 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-09-29 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-09-28 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-09-24 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-09-23 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-09-22 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-09-21 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-09-18 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-09-17 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-09-16 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-09-15 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-09-14 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-09-11 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-09-10 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-09-09 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-09-08 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-09-07 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-09-04 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-09-03 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-09-02 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-09-01 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-31 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-08-28 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-08-27 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-26 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-08-25 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-08-24 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-08-21 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-20 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-19 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-08-18 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-08-14 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-13 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-08-12 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-08-11 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-10 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-08-07 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-08-06 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-04 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-08-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-07-31 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-30 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-07-28 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |