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公告
红土创新添利债券A
(016005.jj )
红土创新基金管理有限公司
申
基金经理
陈若劲
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-21
总资产规模
708.29万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0999
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4786 / 7387)
相关基金:
主从基金:
红土创新添利债券C
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红土创新添利债券A(016005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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红土创新添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
708.29万
638.79万
元
--
2025-12-31
1.10
元
1,594.49万
1,453.76万
元
--
2025-09-30
1.10
元
1,220.56万
1,113.45万
元
--
2025-06-30
1.09
元
665.44万
609.44万
元
--
2025-03-31
1.07
元
603.92万
561.84万
元
--
2024-12-31
1.08
元
708.79万
659.28万
元
--