红土创新添利债券A(016005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,220.56万 | 1,113.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 665.44万 | 609.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 603.92万 | 561.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 708.79万 | 659.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,106.97万 | 1,044.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,062.90万 | 1,009.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,097.56万 | 1,061.06万元 | -- |