红土创新添利债券A(016005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-09-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-09-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-09-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |