红土创新添利债券A(016005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |