红土创新添利债券A(016005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 641.39万 | 13.20% |
| (其中) 股票 | 641.39万 | 13.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,111.58万 | 84.62% |
| (其中) 债券 | 4,111.58万 | 84.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.82万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 4.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 356.59万 | 7.34% |
| 金融业 | 124.36万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.38万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.39万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,180.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 34.85万 | 0.72% |
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