汇安裕盈纯债债券C(015996) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 40.14 | 40.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 40.15 | 40.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 40.42 | 40.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 50.45 | 50.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 51.49 | 50.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 50.82 | 50.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 50.90 | 50.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.54 | 50.00元 | -- |