估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕盈纯债债券C
(015996.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-12
总资产规模
40.14
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0063
元
(
2026-03-20
)
基金经理
吴乐玉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6318 / 7195)
相关基金:
主从基金:
汇安裕盈纯债债券A
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汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史资产组合