汇安裕盈纯债债券C(015996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.0458元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.0455元 |
| 2026-03-11 | 1.0060元 | 1.0450元 |
| 2026-03-10 | 1.0060元 | 1.0450元 |
| 2026-03-09 | 1.0060元 | 1.0450元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.0460元 |
| 2026-03-05 | 1.0070元 | 1.0460元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0458元 |
| 2026-03-03 | 1.0065元 | 1.0455元 |
| 2026-03-02 | 1.0065元 | 1.0455元 |
| 2026-02-27 | 1.0058元 | 1.0448元 |
| 2026-02-26 | 1.0058元 | 1.0448元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.0458元 |
| 2026-02-24 | 1.0073元 | 1.0463元 |
| 2026-02-13 | 1.0073元 | 1.0463元 |
| 2026-02-12 | 1.0075元 | 1.0465元 |
| 2026-02-11 | 1.0073元 | 1.0463元 |
| 2026-02-10 | 1.0068元 | 1.0458元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0455元 |
| 2026-02-06 | 1.0060元 | 1.0450元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.0445元 |
| 2026-02-04 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-02-03 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-29 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-28 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-27 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-26 | 1.0055元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0055元 | 1.0445元 |
| 2026-01-22 | 1.0053元 | 1.0443元 |
| 2026-01-21 | 1.0050元 | 1.0440元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0435元 |
| 2026-01-19 | 1.0048元 | 1.0438元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.0435元 |
| 2026-01-15 | 1.0040元 | 1.0430元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.0428元 |
| 2026-01-12 | 1.0038元 | 1.0428元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0428元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0425元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0423元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.0425元 |
| 2026-01-05 | 1.0038元 | 1.0428元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.0425元 |
| 2025-12-30 | 1.0035元 | 1.0425元 |
| 2025-12-29 | 1.0035元 | 1.0425元 |
| 2025-12-26 | 1.0045元 | 1.0435元 |
| 2025-12-25 | 1.0045元 | 1.0435元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.0435元 |