汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-15 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-09-14 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-09-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-10 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-09-09 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-09-08 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-09-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-04 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-09-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-09-02 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-09-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-31 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-28 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-08-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-26 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-21 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-08-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-17 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-14 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-13 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-08-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-08-06 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-05 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-04 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-07-31 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-30 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-28 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-21 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-20 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-17 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |