汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-02 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-31 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-30 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-27 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-24 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-13 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-09 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-06 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-05 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-03 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-02-13 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-02-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-02-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-06 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-02-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-02 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-21 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-01-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |