汇安品质优选混合C (015964.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9554元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7855 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安品质优选混合(015963) |
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汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-06 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-23 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-22 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-21 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-16 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-15 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-14 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-09 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-08 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-07 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-02 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-31 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-30 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-27 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-03-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-24 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |