汇安品质优选混合C(015964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,600.65万 | 1,350.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1,637.68万 | 2,217.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1,947.40万 | 2,396.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 2,213.28万 | 2,486.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 3,838.97万 | 5,645.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 2,028.81万 | 2,947.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,025.21万 | 3,082.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,265.33万 | 3,178.52万元 | -- |