汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-01-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-12-31 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-12-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-12-25 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-22 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-12-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-17 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-12-16 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-15 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-12-11 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-10 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-12-09 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-05 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-12-04 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-03 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-02 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-12-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-11-28 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-11-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-25 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-11-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-21 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-11-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-11-19 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-11-18 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2025-11-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-11-14 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-11-13 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-11-12 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-11-11 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-11-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-07 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-11-06 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-11-05 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-11-04 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |