汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-16 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-13 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-09 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-06 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-05 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-03 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-02-13 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-02-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-02-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-02-06 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-02-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-02-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-02 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-01-30 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-01-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-21 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-01-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-19 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-01-15 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-01-14 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-01-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-01-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-08 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-01-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-12-31 | 0.8126元 | 0.8126元 |