汇安品质优选混合C (015964.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6999 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安品质优选混合(015963) |
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汇安品质优选混合C(015964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-26 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-12 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-03 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-01 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-06 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |