国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |