国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,068.66万 | 4,713.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,415.92万 | 5,055.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,100.06万 | 4,789.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,067.27万 | 3,926.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,220.70万 | 6,012.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,332.38万 | 7,105.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,264.46万 | 9,091.71万元 | -- |