国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |