创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 42.85亿 | 40.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 76.99亿 | 72.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 76.34亿 | 72.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 76.60亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 49.30亿 | 46.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,461.20万 | 5,246.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,104.28万 | 2,032.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,456.38万 | 5,291.80万元 | -- |