创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 (015960.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理吕沂洋基金类型指数型基金成立日期2022-07-08总资产规模42.85亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0664元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6708 / 9113)
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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960) - 历史分红派息及拆分数据列表

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