信澳鑫享债券A(015953) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,285.69万 | 1,276.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,849.63万 | 1,852.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,017.45万 | 2,037.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,465.30万 | 2,450.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,624.41万 | 4,586.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,146.85万 | 7,160.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,987.68万 | 9,987.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |