信澳鑫享债券A(015953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |