信澳鑫享债券A(015953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |