信澳鑫享债券A(015953) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.75万 | 6.65% |
| (其中) 股票 | 47.75万 | 6.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 591.63万 | 82.35% |
| (其中) 债券 | 591.63万 | 82.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 6.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 28.93万 | 4.03% |
| 5 | 其他资产 | 1,418.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.67万 | 2.46% |
| 金融业 | 12.11万 | 1.68% |
| 采矿业 | 3.94万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 1.90万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.64万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 1.06万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 6.46万 | 0.90% |
| 日常消费品 | 2.98万 | 0.42% |
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