华夏蓝筹混合C (015950.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (8404 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏蓝筹混合(LOF)(160311) |
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华夏蓝筹混合C(015950) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 3.00亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2.84亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 966.31万 | 644.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 635.12万 | 553.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 743.65万 | 655.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 516.34万 | 399.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 305.96万 | 274.40万元 | -- |