华夏蓝筹混合C (015950.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4510元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% (8455 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏蓝筹混合(LOF)(160311) |
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-24 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-14 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-08 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-07 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-06 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-02 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-01 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-30 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-26 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-23 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-22 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-18 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-16 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-15 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-09 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-04 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-28 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |