华夏蓝筹混合C (015950.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (8404 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏蓝筹混合(LOF)(160311) |
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-04 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-06-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-28 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-05-21 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-20 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-19 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-12 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-11 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-07 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-06 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-04-30 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-29 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-28 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-27 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-24 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-23 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-22 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-21 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-17 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-16 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-14 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-13 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-10 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-09 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-08 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-07 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-02 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-31 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-25 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |