华夏蓝筹混合C (015950.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5780元 (2025-12-08) 基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (8325 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏蓝筹混合（LOF）A |
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.68亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 17.68亿 | 88.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,075.55万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 9,075.55万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 6.54% |
| 4 | 其他资产 | 121.78万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.67亿 | 88.80% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.27万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.65万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.75万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.0008% |
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