易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-09-11 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-09-10 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-09-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-09-08 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-09-07 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-09-04 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-09-03 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-09-02 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-09-01 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-08-31 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-08-28 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-27 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-08-26 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-25 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-24 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-21 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-08-20 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-08-19 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-18 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-08-17 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-08-14 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-08-13 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-12 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-08-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-08-10 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-08-07 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-06 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-05 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-04 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-08-03 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-07-31 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-30 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-29 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-28 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-07-27 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-24 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-23 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-22 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-21 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-17 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-16 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-15 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-14 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-09 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-08 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-07 | 2.2920元 | 2.2920元 |