易方达国防军工混合C (015945.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0280元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5034 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合(001475) |
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易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-23 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-22 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-21 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-17 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-16 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-15 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-14 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-09 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-08 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-07 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-07-06 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-07-03 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-07-02 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-01 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-30 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-29 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-26 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-25 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-24 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-23 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-22 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-18 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-17 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-16 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-15 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-09 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-08 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-05 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-04 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-03 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-02 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-01 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-29 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-27 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-05-26 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-25 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-22 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-20 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-19 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-15 | 2.1240元 | 2.1240元 |