易方达国防军工混合C
(015945.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模10.83亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2730元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4048 / 9332)
相关基金: 主从基金: 易方达国防军工混合(001475)
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易方达国防军工混合C(015945) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达国防军工混合C.(015945) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达国防军工混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.79元10.83亿6.05亿元--
2025-12-311.65元10.79亿6.52亿元--
2025-09-301.60元11.42亿7.15亿元--
2025-06-301.43元11.77亿8.23亿元--
2025-03-311.32元8.70亿6.58亿元--
2024-12-311.32元8.42亿6.40亿元--
2024-09-301.31元11.62亿8.90亿元--

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