易方达国防军工混合C (015945.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5270元 (2025-12-12) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (8084 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合A |
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易方达国防军工混合C(015945) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 11.42亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 11.77亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 8.70亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 8.42亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 11.62亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 11.19亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.55亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 14.38亿 | 10.46亿元 | -- |