易方达国防军工混合C (015945.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7900元 (2026-04-02) 基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6809 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-01 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-03-31 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-30 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-26 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-24 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-23 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-20 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-19 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-03-18 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-17 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-16 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-13 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-10 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-09 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-06 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-05 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-03 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-02 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-02-27 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-02-26 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-02-25 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-02-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-13 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-12 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-02-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-02-10 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-09 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-02-06 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-05 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-02-04 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-02-03 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-02-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-30 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-29 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-01-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-27 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-22 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-21 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-01-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-01-19 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-16 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-15 | 1.8210元 | 1.8210元 |