易方达国防军工混合C (015945.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1830元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4842 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国防军工混合(001475) |
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易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-18 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-17 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-16 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-15 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-09 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-08 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-05 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-04 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-03 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-02 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-06-01 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-05-29 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-27 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-05-26 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-25 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-05-22 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-20 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-19 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-15 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-14 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-13 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-12 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-11 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-08 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-05-07 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-06 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-30 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-29 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-28 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-27 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-04-24 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-04-23 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-04-22 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-04-21 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-20 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-17 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-16 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-15 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-14 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-13 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-04-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-09 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-08 | 1.8740元 | 1.8740元 |