华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,161.29万 | 1,985.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,519.92万 | 2,333.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,717.84万 | 2,536.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,921.47万 | 2,760.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,652.04万 | 3,523.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,102.88万 | 3,972.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,532.49万 | 4,437.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,712.13万 | 6,692.05万元 | -- |