华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |