华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |