华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |