华夏聚信一年持有混合（FOF）C (015941.jj ) 申	基金经理于成曜基金类型FOF成立日期2022-10-27总资产规模2,161.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.0849元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (926 / 1577)
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华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史分红派息及拆分数据列表

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