华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,920.41万 | 4,534.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,025.37万 | 4,693.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,318.19万 | 5,076.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,324.77万 | 6,064.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,468.18万 | 6,277.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,217.61万 | 9,120.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.51亿元 | -- |