华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |