华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |