华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |