华夏聚信一年持有混合（FOF）A(015940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.04万 | 1.07% |
| (其中) 股票 | 79.04万 | 1.07% | |
| 2 | 基金投资 | 6,693.82万 | 90.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 373.88万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 373.88万 | 5.06% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 73.40万 | 0.99% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 100.10万 | 1.35% |
| 6 | 其他资产 | 69.62万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.99万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.41万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.61万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 14.03万 | 0.19% |
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