中信保诚弘远混合C(015936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |